CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO

1
BUENAS TARDES
2
CADENA DE LA PREPARACIÓN
Procesos
Componentes
Producto
Actividades
2
3
0
1
Metas
A
B
C




3
PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2
Capacitación por parte del Municipio
09
12
Año C
07
08
10
11
06
3
5
2
6
Año Proyecto
0
Metas
1
4
Actividades
100 p
1. Selección
100 per/p
3 d
2. Diseño de programas
3 mód/p
10 p
3. capacitación
10 p/proy
208 h
208 h
208 h
208 h
4. Asesoría
832h/pry
4
4
2
2
4
4
4
5. Monitoreo
24 inf/pry
4
PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2
Capacitación por parte del Municipio
09
12
Año C
07
08
10
11
06
3
5
2
6
Año Proyecto
0
Metas
1
4
Actividades
100 p
1. Selección
100 per/p

3 d
2. Diseño de programas
3 mód/p

10 p
3. capacitación
10 p/proy

208 h
208 h
208 h
208 h
4. Asesoría
832h/pry




4
4
2
2
4
4
4
5. Monitoreo
24 inf/pry














5
CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO

• PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

6
CONCEPTUALIZACIÓN
Proyecto De Crecimiento (Privado)
Evaluación Financiera ()
Proyecto De Desarrollo (Público)
Evaluación Financiera ()
Evaluación Económica (CV)
Evaluación Social (Equidad)
Proyecto Mixto
Evaluación Financiera ()
7
CONCEPTUALIZACIÓN
Proyectos de Crecimiento (Privados)
F
Financiero ()
Presupuesto Financiero
Flujo de Caja Financiero
Flujo de Efectivo Financiero
Ingresos
Valor Presente Neto Financiero (VPNF)
Proyectos de Desarrollo (Públicos)
ES
Económico-Social
Presupuesto Económico-Social
Flujo de Caja Económico-Social
Flujo de Efectivo Económico-Social
Beneficios
Valor Presente Neto Económico-Social (VPNES)
8
Cultura de planes y proyectos
Flujo de caja
Flujo de efectivo
9
PREPARACIÓN SOLUCIONES
Las Empresas
Las Organizaciones
Las Fundaciones
Los Proyectos
Las Corporaciones
Las Asociaciones
Surgen para obtener
RENTABILIDAD Financiera
ó
RENTABILIDAD Económica Social
10
Proyectos Privados ó de
Crecimiento

• Ingresos Venta de productos (servicios)
• Gastos Desembolsos para generar
• ingresos

11
Proyectos Privados ó de
Crecimiento
1000
1000
1000
Ingresos Financieros
(1000)
(1300)
(600)
(-)
Gastos Financieros
400
0
(300)
Utilidad
12
Proyectos Públicos ó de
desarrollo
Beneficios
Entrega de Productos (Servicios) subsidiados
Gastos Económico-Sociales
Desembolsos para generar beneficios
13
Proyectos Publicos ó de
Crecimiento
1000
1000
1000
Ingresos Financieros
4000
4000
4000
Beneficios
(5000)
(5300)
(600)
(-)
Gastos E_Sociales
4400
0
(300)
Utilidad ES
14
Proyectos Privados ó de Crecimiento
ESTUDIOS
.
INVERSIONES
0
1
2
MERCADO
Terrenos
(100)
Oferta
Demanda
Edificios
(500)
precios
Distribución
Maquinaria
(400)
INGENIERÍA
OPERACIÓN
localización
tamaño
.
6000
6000
Ingresos
procesos o actividades
.
tecnología
legal
(4300)
(4300)
Gastos
organizacional
riesgos
TERMINACIÓN
comunitario
ambiental
Valor Ter minal
FINANCIERO
500
Proyección Ingresos
.
(1000)
Flujo de Caja
1700
2200
Proyección gastos
15
Estados Proformas Integrados Proyecto
Crecimiento (privado)
Objetivo
Revisar
0
1
2
3
Análisis Financiero
Estado PyG F
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
Flujo de Caja (F)
Balance General (F)



0
Balance General inicial (Inversiones)
-



Estado Origen y Uso de Fondos (F)
0
1
2
3
-
16
Estados Proformas Integrados Proyecto de
desarrollo (público)
Objetivo (CV)
Revisar
0
1
2
3
Análisis Financiero
Estado PyG ES
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
Flujo de Caja ES
Balance General (ES)
-
-
-
0
Balance General inicial (Inversiones)
-
-
-
-
Estado Origen y Uso de Fondos (ES)
0
1
2
3
-
17
Estado de Resultados (PyG)

• Muestra para un período contable, el estado de
  las utilidades ó pérdidas que un proyecto
  ( empresa ) obtuvo en el ejercicio de sus
  operaciones.

18
Proyecto (empresa) de servicio
19
Estado de Resultados (PyG)

• Rentas o Ingresos 1000
• - Gastos técnicos (300)
• - Gastos de admón. (200)
• - Gastos de ventas (100)

20
Balance General ó Estado de Situación

• Muestra al final de un período la situación de
  la empresa en cuanto a sus Activos ( objetos que
  son de su propiedad), Pasivos ( deudas con
  terceros) y el Patrimonio ( capital de los socios)

21
Balance General ó Estado de situación

• Activos Pasivos
• Caja Cuentas x pagar
• Bancos Proveedores
• CxC Patrimonio
• Equipos Capital
• Vehículos Utilidad

22
FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE EFECTIVO

• Muestra para un período, el movimiento de
  entradas y salidas de dinero en efectivo de la
  alternativa o proyecto

23
FLUJO DE CAJA

• Inversiones
• Equipos (1000)
• Operación
• Ingresos 5000
  5000 5000
• Gastos (3200)
  (3200) (3200)

24
VALOR TERMINAL

• Valor Residual

25
VALOR TERMINAL

• Valor de Rescate ó Valor de Salvamento

26
Proceso de Preparación de soluciones
27
Balance de Recursos
1.Selección Participantes
Meta 100 participantes/proyecto
Tiempo 2 meses (40 días)
Recursos
Unidad
Cantidad
C.unitario
C total
40
Coordinador
horas
50000
2.000.000
Auxiliar
40
horas
200.000
5000
Profesional
80
horas
8.000.000
100000
20
3.000.000
horas
Asesor
150000
Técnico
horas
80
10000
800.000
horas
20
15000
300.000
Servicios Secretaría
Servicios Oficina
horas
40
5000
200.000
Papelería trabajo
No (Resmas)
2
10000
20.000
Suministros
No (de juegos)
2
14.000
7000
Fotocopias
2000
100
200.000
No
Correos
100
1500
150.000
No
14.884.000
total
!4.884.000
14.884.000

1.488.400/par
CU Actividad
C U Meta

186.050/Hora
100 par
80 horas Prof
28
Balance de Recursos
Meta 3 módulos/proy
Tiempo 1 mes (20 días)
2. Diseño de Programas
Recursos
Unidad
Cantidad
C.unitario
C total
20
Coordinador
horas
50000
1.000.000
Auxiliar
20
horas
100.000
5000
Profesional
30
horas
3.000.000
100000
30
300.000
Técnico
horas
10000
Servicio Secretaria
horas
10
15000
150.000
horas
20
5000
100.000
Servicios Oficina
Servicios de Fax
No
40
1000
40.000
Papelería trabajo
No (Resmas)
1
10000
10.000
Suministros
No (de juegos)
2
7000
14.000
Fotocopias
100
40.000
No
400

total
4.754.000
4.754.000
4.754.000

1.584.667/módulo
CU Actividad
C U Meta

158.467/Hora
3 módulos
30 horas Prof
29
3. Capacitación
Meta 10 ideas de Emprendimiento
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO POR
Miles de
0(06)
1(07)
2(08)
3(09)
4(10)
5(11)
6(12)
Meta
1. Selección Participantes
100 par
14884
2. Diseño Programas
4754
3 Progr
3. Capacitación
10 Ideas
62390
4. Asesoría
832 hs
50250
50250
50250
50250
5. Monitoreo
26 inf
19155
38310
38310
38310
38310
19155
38310
Flujo de caja
38793
100700
88560
88560
88560
88560
19155
33
RECURSOS
PRESUPUESTO POR
Miles de
0(06)
1(07)
2(08)
3(09)
4(10)
5(11)
6(12)
Meta

• Mano de
• Obra

37450
18600
2142 hs
48900
75900
75900
75900
75900
2. Servicios De Oficina y Auditorios
540
22680
11360
11360
11360
11360
240
1160 hs
3. Materiales Varios
100 mat
803
29120
1300
1300
1300
1300
315
Flujo de caja
38793
100700
88560
88560
88560
88560
19155
34
Beneficios
Para la Sociedad
La Capacitación para el trabajo de la Población
en situación de Discapacidad le genera a la
sociedad entre otros beneficios
1. Mayor Productividad en los procesos productivos
2. Mayor competitividad de las empresas o
proyectos
3. Aumento del Producto Interno bruto regional y
nacional
4. Menores costos de salud.
etc
etc
Cada persona capacitada le aporta a la economía
3.000.000,oo /año
35
Beneficios
Para la Sociedad
Alternativa N 2 Capacitación por parte del
Municipio
Miles de
año
0(06)
1(07)
2(08)
3(09)
4(10)
6(12)
5(11)
Descripción
Mayor produc tividad para La Economía
Número capacitados
100
100
100
100
100
Valor aportado Por cada persona
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
300.000
300.000
Total aporte/año
300.000
300.000
300.000
36
ALTERNATIVA No 1
Contratación de la capacitación con entidades
externas
37
CONCEPTUALIZACIÓN


Entradas
Plano cartesiano
Ingresos
Beneficios

Tiempo

-
1
2
3
4
5
0
-
-
Salidas
Costos financieros
-
Costos Económico-Sociales
-
-
38
CONCEPTUALIZACIÓN
Ingresos

Beneficios






Diagrama
1
2
3
4
5
Valor
0
-
-
-
-
Tiempo
-
-
Costos financieros

Costos Económico-Sociales
39
ALTERNATIVA No 1
Contratación de la capacitación con entidades
externas
40
Diagrama valor tiempo
Capacitación Subcontratada
Alternativa No 1
07
08
09
06
10
11
12
5
6
4
0
1
2
3
75000
75000
150000
150000
150000
150000
150000
41
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO POR
Alternativa No 2
Miles de
0(06)
1(07)
2(08)
3(09)
4(10)
5(11)
6(12)
Meta
1. Selección Participantes
100 par
14884
2. Diseño Programas
4754
3 Progr
3. Capacitación
10 Ideas
62390
4. Asesoría
832 hs
50250
50250
50250
50250
5. Monitoreo
26 inf
19155
38310
38310
38310
38310
19155
38310
Flujo de caja
38793
100700
88560
88560
88560
88560
19155
42
Diagrama valor tiempo
Capacitación por parte del Municipio
Alternativa No 2
07
08
09
06
10
11
12
5
6
4
0
1
2
3
19155
38793
88560
88560
88560
88560
100700
43
DIAGRAMA VALOR TIEMPO
RESUMEN
1
2
4
6
0
3
5
A2
19155
38793
88560
88560
88560
88560
100700
3
0
1
2
4
5
6
A1
75000
75000
150000
150000
150000
150000
150000
44
Conceptualización Indicador y meta

• El Objetivo Disminuir la tasa de deserción
  estudiantil por semestre mediante la adecuación
  de servicios de laboratorios a 5 en los próximos
  8 años.
• Objetivo Disminuir
• Atributo Deserción estudiantil
• Varia x No
  estudiantes
• Varia y No
  Estudiantes salen
• Varia z
  semestre
• Indicador y/x tasa de
  deserción w
• Indicador w/z tasa de
  deserción semestral
• Meta a 5 en
  los próximos 8 años

45
INDICADORES DE
EFICACIA
Grado en que se logran las
METAS
de los INDICADORES
de los OBJETIVOS
de Gestión o de Resultados
Finalidad
Objetivos de Resultado
Propósito
Impactos
Objetivos de Gestión
Producto
Actividad
46
Proceso de Identificaciónde Soluciones
Discapacitados
47
Indicadores de eficiencia

• Relaciona el costo por producto
  producido.
• Indica el grado en que se producen productos,
  con el mínimo de recursos
• Productos
• Actividades

48
Indicadores de
EFICIENCIA
Relaciona el costo por Producto producido o
Actividad realizada
Indica el Grado en que se producen Productos y se
realizan Actividades con el mínimo de recursos
PRODUCTOS
Objetivos de Gestión
ACTIVIDADES
49
Proceso de Preparación de Soluciones
50/p
Capacitar 320.000/perso
60/d
30/i
78/p
50/d
Capacitar 410.000/ pers
10/i
50
Programación Físico Financiera de la Alternativa
No 1
51
PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA Alternativa No 2
CAPACITACIÓN POR EL MUNICIPIO
09
12
Año C
07
08
10
11
06
3
5
2
6
Año Proyecto
0
Metas
1
4
Actividades
100 p
1. Selección
100 per/p
14884
3 d
2. Diseño de programas
3 mód/p
4754
10 P
3. capacitación
10 P/proy
208 h
208 h
208 h
208 h
62390
4. Asesoría
832h/pry
52250
50250
50250
50250
2
4
2
4
4
4
4
5. Monitoreo
24 inf/pry
19155
38310
38310
38310
38310
19155
38310
38793
100700
88560
88560
88560
88560
19155
52
Programación Físico Financiera de la Alternativa
No 1 SUBCONTRATACIÓN
53
DIAGRAMA VALOR TIEMPO
RESUMEN
1
2
4
6
0
3
5
A2
19155
38793
88560
88560
88560
88560
100700
3
0
1
2
4
5
6
A1
75000
75000
150000
150000
150000
150000
150000
54
Muchas Gracias
Por su atención